Offene Posten (AR)
Zahlungsverwaltung und Cash-Flow Management
Accounts Receivable (Debitorenbuchhaltung)
S4Cash automatisiert das Forderungsmanagement und bietet eine vollständige Echtzeit-Ansicht der liquiden Mittel.
AR Lifecycle
Der Lebenszyklus einer Forderung, beginnend mit der Rechnungsstellung:
| Status | Definition | API-Representation |
|---|---|---|
| Open | Rechnung an Kunden gesendet, Zahlungsziel noch nicht erreicht. | PaymentStatus.PENDING |
| Settled | Eingang der vollständigen Zahlung. | PaymentStatus.COMPLETED |
| Overdue | Verzug (Fälligkeitsdatum überschritten), qualifiziert sich für den Mahnlauf — abgeleitet aus dem Fälligkeitsdatum, kein eigener Status. | endDate < heute |
| Disputed | Kunde hat Einwände (z.B. Stripe Chargeback). Beleg blockiert. | PaymentStatus.DISPUTED |
Bank Reconciliation (Bankabgleich)
Rechnungsausgänge können automatisiert mit Bank-Feeds abgeglichen werden:
- Import von strukturierten Dateiformaten (MT940/CSV) via Finanz-Schnittstelle.
- Matching-Engine: Der Algorithmus (
ReconciliationService) prüftVerwendungszweck,RechnungsnummerundBetragauf Exaktheit. - Bei einem 100% Match wird der Belegstatus automatisch auf
PAIDgebucht, um manuelle Buchhaltungsprozesse zu eliminieren.
Collection Strategy
Sobald eine Forderung überfällig ist (Overdue), löst das Dunning-System asynchron Schritte aus:
- Prüfung des hinterlegten Kunden-Rankings und der Historie.
- Versand einer initialen E-Mail (Friendly Reminder).
- Bei Nichtbeachtung: Erstellung von formalen Inkasso-Dokumenten und Verbuchung von Säumniszuschlägen im Account-Journal.